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河池·南丹工业园区管理委员会2018年部门决算

2019-10-18 17:42     来源:河池·南丹工业园区管理委员会
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第一部分: 河池·南丹工业园区管理委员会   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  河池·南丹工业园区管理委员会   2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 河池·南丹工业园区管理委员会  2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 河池·南丹工业园区管理委员会    概况

一、主要职能

1、根据园区总体规划编制详细规划、经济和社会发展规划,报经市、县人民政府批准后组织实施;

2、制定园区的行政管理规定;

3、审核园区内的投资项目,并按照规定权限核准或备案;

4、负责园区内招商引资和土地的统一开发;

5、规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施;

6、负责园区国有资产的运营管理工作;

7、协调园区的财政、建设规划、劳动、人事、生态建设和环境保护等工作;

8、管理园区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批依法办理园区的涉外事务;

9、对园区内的企、事业单位进行协调、管理和服务;

10、协调有关部门设立在工业园区分支机构或派出机构工作;

11、负责定期向当地推进工业园区建设和发展协调小组及园区综合协调部门汇报园区建设开发情况;

12、履行市、县人民政府授予的其它职责。

二、部门决算单位构成

河池·南丹工业园区管理委员会隶属河池市政府派出机构,单位编制数17人,年末实有在职在编数17人,另外有1名老人老办法管理人员。内设3个科室,管理1个二层机构。内设科室分别是:综合业务科、招商投资科、项目管理科,管理的二层机构为南丹县重金属污水处理管理站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  河池·南丹工业园区管理委员会   2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分: 河池·南丹工业园区管理委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1709.13万元,其中本年收入1559.56万元, 较2017年度决算数增加1038.94  万元,增长199.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1559.57万元,为南丹县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1038.94 万元,增长199.55%,主要原因是新增2018年财政拨付园区专项发展资金400万元、财政拨建设污水厂在线监测资金76万元、总规修编49.2万元、搬迁评估经费30万元、追加碳酸钙党建搬迁经费18万元、开门红活动经费9万元等。

2.事业收入  0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0  万元,增长0  %,主要原因是本年无事业收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0 万元,增长0%,主要原因是本年无经营性收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0  万元,增长0  %,主要原因是本年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是本年无本项收入。

6.上年结转和结余149.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少388.09万元,下降27.82%,2018年加快项目支出进度。

(二)本部门2018年度总支出1067.44万元,其中本年支出1067.44万元, 较2017年度决算数增加158.73万元,增长14.87 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出31.41万元:主要用于支付园区职工社会养老保险、基本医疗保险及污水厂职工社会保险。较2017年度决算数增加10.24万元,增长48.37 %,主要原因是本年提高缴费基数所以医疗保险及养老保险数额增加、污水厂职工社会保险记入该科目。

2.城乡社区支出552.53万元,主要用于支付工业园区征地拆迁补偿、污水处理厂四项运行、有色新材料工业园区(二期)总体规划修编环境影响、园区周边村屯搬迁群众原居住地建(构)筑评估等支出。较2017年度决算数增加133.16万元,增长31.75%,主要原因是本年新增有色新材料工业园区(二期)总体规划修编环境影响49.2万元、园区周边村屯搬迁群众原居住地建(构)筑评估预算30万元、财政追加碳酸钙党建搬迁工作经费18万元。

3.资源勘探信息等支出253.49万元主要用于支付园区职工工资、住房公积金、绩效奖金、日常办公开支、园区项目劳务费开支及委托业务开支。较2017年度决算数减少214.68万元,下降45.85%,主要原因是2017年园区的工资污水站支出都使用这一经济分类科目2018年调整为城乡社区支出、所以较上年下降。

4.结余分配  0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本年无结余分配。

5.年末结转和结余641.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加492.12万元,增长329 %,主要原因是本年自治区补助的基础设施建设资金400万元未能及时拨付使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

河池·南丹工业园区管理委员会  2018 年度一般公共预算支出514.91万元,较2017年度决算数增加25.57万元,增长5.2  %。其中:基本支出274.24万元,项目支出 240.66万元。

河池·南丹工业园区管理委员会 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1055.37万元,支出决算为 514.91 万元,完成年初预算的48.79%。

(一)社会保障与就业支出年初预算为33.95万元,支出决算为 31.41万元,完成年初预算的92.52%。主要用于支付园区职工社会养老保险、基本医疗保险及污水厂职工社会保险。

资源勘探信息等支出年初预算为791.42万元,支出决算为253.5万元,完成年初预算的32.03%。主要原因是本年自治区补助的基础设施建设资金400万元未能及时拨付使用。主要用于支付园区职工工资、住房公积金、绩效奖金、日常办公开支、园区项目劳务费开支及委托业务开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出272.64万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出 1.6 万元,完成年初预算的 100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池·南丹工业园区管理委员会  2018年度政府性基金支出552.53万元,较2017年度决算数增加 133.16 万元,增长31.75%。其中:基本支出0万元,项目支出552.53万元。

河池·南丹工业园区管理委员会  2018 年度政府性基金支出年初预算为504.2万元,支出决算为552.53万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出年初预算为 504.2万元,支出决算为552.53万元,完成年初预算的 100 %。主要用于支付安置小区各种补助及节日慰问、污水处理厂四项运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.81万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 河池·南丹工业园区管理委员会 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元

公务用车运行支出  0  万元。2016年3月所有公务用车均参加公务用车改革,所以无公务用车运行支出

(三)公务接待费支出1.22万元,国内公务接待批次17次,人次 95次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要是安排接待是市级及兄弟单位有关领导来我委参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少4.18万元,降低72 %。主要原因是:财政安排专项工作经费所以部门机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年河池·南丹工业园区管理委员会无政府采购安排。。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆,0;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金52万元。

通过专项工作经费投入,充分发挥资金的功效,促进各项工作取得实效。2018年实现工业总产值152亿元,同比增长20%,完成工业增加值24.7亿元,税收5.73亿元(含海关税3.98亿)。园区顺利列入国家发改委公布的开发区目录,并获评广西重点县域工业园区。通过完善党组织机制,不断增强党组织凝聚力和战斗力,党员引领作用更明显,影响力不断得到提升。立足资源优势,开展“补链招商”,通过精心策划包装项目,组建“招商小分队”分赴锌、铅合金产业链较完备的湖南、广东等地学习考察,拜访潜在客商,成功引进3家企业落户园区,其中深圳市“新时代新征程新机遇”—2018广西(深圳)投资合作推介会上签约的2个项目现已开工建设,其中南丹鑫明公司计划投资3500万元实施的50万吨冶金废渣综合回收利用项目已竣工试产运营。我委专门组建园区服务企业项目建设工作队,重点加强对入园企业行政审批事项代办、项目征地拆迁、纠纷调处等工作协调服务,并获园区企业好评。持续发力推进电力体制改革政策落地,主动汇报、协调,在市政府的鼎力支持协调下,电力部门配合推动政策有效落实。南方公司、金山公司、正华冶炼厂等企业顺利完成交易注册手续,购电价降低0.085元/千瓦时,组织企业争取专场交易,实现到户电价0.54元/千瓦时,园区工业用电成本平均降低10%左右。严格按照自治区、河池市党委政府有关部署要求,时刻绷紧安全环保这根弦。完成金山公司废液外运处置3860吨,废渣矿料全部转移到安全区域。同时积极争取资金76万元建设园区污水处理站在线自动监测系统;筹措资金29.38万元实施金山公司涵洞口下方渗水收集工程,并对园区污水处理站厂房进行修缮;投入资金70多万元对园区污水站约700吨压滤渣进行无害化处置,园区生态环境呈现向好趋势。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我委根据年初设定的绩效目标,园区专项业务费项目自评得分为100分。

存在问题:由于我园区为市、县共建园区,自2004年以来,除县政府每年拨付的业务经费(50-70万元),无其他相关经费使用,近年来园区在转型升级关键时期,园区各项发展投入增加,2018年设立我委作为全县碳酸钙产业发展领导小组办公室,负责推动碳酸钙产业发展工作。设立我委作为园区非公企业党建工作领导小组办公室及河池南丹工业园区党建工作指导站。同时,我委作为车河村后盾单位,并增加了联系懂甲村的脱贫攻坚任务,各方面经费开支增加,导致我委经费出现透支问题。

意见建议:根据市委、市政府《关于推动工业高质量发展的决定》(河发〔2018〕10 号)中“市、县两级财政加大对工业园区投资力度,市本级对每个市级工业园区年平均安排扶持资金 1000 万元以上,市级园区所在的县(区)本级财政年平均安排用于市级园区建设资金 2000 万元以上”文件精神,为更好的贯彻落实市、县两级党委政府的工作部署,我委在园区建设发展、非公党建建设、脱贫攻坚等工作上仍需要进一步加大投入。为此,恳请县级财政加大对我委专项业务经费的投入,保障各项工作顺利开展。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南丹县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十一、“三公”经费:纳入南丹县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十三、债务还本支出:指归还一般债券本金所发生的支出。

十四、资源勘探信息等支出:指其他用于资源勘探信息等方面的支出。


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